Mengapa Trader Perlu Batas Kerugian Harian?

Satu transaksi mungkin sudah memiliki risiko kecil. Namun, beberapa kerugian berturut-turut dapat menjadi penurunan besar jika trader terus membuka posisi tanpa batas.

Batas kerugian harian membantu menentukan kapan aktivitas trading perlu dihentikan. Fungsinya mengendalikan eksposur dalam satu sesi, bukan menjamin akun bebas dari kerugian.

Risiko per Transaksi Belum Cukup

Misalnya, trader mengambil risiko US$10 setiap transaksi. Setelah lima kekalahan, kerugian harga mencapai US$50 sebelum biaya.

Jika ukuran posisi dinaikkan untuk mengejar pemulihan, total kerugian bisa bertambah lebih cepat.

Karena itu, pengelolaan risiko perlu mencakup transaksi tunggal, posisi yang berjalan bersamaan, dan keseluruhan sesi.

Tentukan Dasar Perhitungan

Sebagai contoh, ekuitas awal sesi US$1.000 dan batas kerugian harian 2%, atau US$20.

Angka 2% hanya ilustrasi, bukan batas yang sesuai untuk semua trader.

Tentukan juga apakah pengukuran berdasarkan:

• Kerugian transaksi yang sudah ditutup.

• Perubahan ekuitas, termasuk floating.

• Penurunan dari puncak ekuitas selama sesi.

Ketiganya dapat menghasilkan waktu penghentian yang berbeda. Pilih satu definisi dan gunakan secara konsisten.

Masukkan Biaya dan Posisi Terbuka

Jika memakai perubahan ekuitas, perhatikan komisi, swap, dan untung-rugi yang belum direalisasikan. Sesuaikan setoran atau penarikan agar tidak dianggap hasil trading.

Misalnya, ekuitas awal US$1.000, kerugian tertutup US$12, dan floating loss US$6. Sebelum biaya lain, penurunannya sudah US$18.

Membuka posisi baru dengan risiko US$10 dapat membuat potensi total kerugian melampaui batas US$20.

Tentukan Tindakan Saat Batas Tercapai

Aturan harus menjelaskan apakah batas hanya melarang entry baru atau juga memerintahkan pengurangan maupun penutupan posisi terbuka.

Jika dimaksudkan sebagai batas keras ekuitas, sekadar berhenti entry belum cukup karena posisi berjalan masih dapat menambah kerugian.

Periksa pula pending order yang dapat memicu eksposur baru. Harga eksekusi dan slippage tetap dapat menyebabkan batas nominal terlampaui.

Jangan Mengatur Ulang Batas pada Hari yang Sama

Menambah deposit atau menganggap sesi berikutnya sebagai “awal baru” dapat menjadi cara menghindari aturan.

Tetapkan jam reset dan zona waktu sebelum trading. Jika ingin mengubah batas, lakukan melalui evaluasi, bukan saat sedang mengejar kerugian.

Pelajari manajemen risiko melalui BelajarForex.net. Jika ingin melatih penerapannya, kamu dapat mengenal pilihan akun Valetax setelah memeriksa ketentuannya.